泰铢：近期THB涨幅面临阻力 – OCBC
华侨银行（OCBC）的 Christopher Wong 指出，随着外部环境变得不那么有利，泰铢（THB）近期的强势可能放缓。Vitai 行长的言论表明，除非出现另一轮冲击，否则进一步降息的可能性不大，这抑制了市场对宽松政策的预期。不过，较高的美国收益率、疲软的黄金以及居高不下的油价，再加上重新升温的美伊紧张局势，被视为泰铢的拖累因素，尽管结构性科技和外国直接投资（FDI）趋势为其提供了更长期的支撑。
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随着美联储考验在即，澳元在清淡交投中走高
澳元/美元连续第四日上涨，因美国假期导致成交量清淡。 霍尔木兹协议希望令原油和美元反应更为复杂。 西太平洋银行信心指数、澳储行官员讲话及美国通胀数据指引下一步走势。 由于美国金融市场因劳动节假期休市，成交量清淡，澳元连续第四个交易日上涨，兑美元上涨 0.22%。澳元/美元报 0.7218，此前自日内低点 0.7194 反弹。 美元走软抵消美联储加息风险，澳元/美元上涨 周一交易后市场情绪喜忧参半，这一点也反映在欧洲股市上。追踪美元兑六种其他货币表现的美元指数（DXY）下跌 0
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中国人民币：香港离岸门户角色扩大 – 德国商业银行
德国商业银行（Commerzbank）的查理·莱伊（Charlie Lay）强调，香港首个五年规划旨在巩固其作为领先离岸 CNY 和跨境金融中心的地位。扩大 CNY 产品、强化股票通、债券通和理财通计划，以及拓展大宗商品和科技融资，旨在深化双向资本流动。尽管对短期 USD/CNY 的影响有限，但从长期来看，随着国际使用增加，其影响略偏利好 CNY。 五年规划支持 CNY 使用 "香港计划在其首个五年规划下，深化其作为领先离岸 CNY 和跨境金融中心的角色。
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油价上扬抵消就业低迷，加元上涨
劳工节假期令北美各地流动性依然稀薄。 加拿大疲弱的就业报告被原油走强对加元的支撑所抵消。 美国 CPI、PPI 和情绪数据引导美联储重新定价。 在美国和加拿大金融市场因劳工节休市之际，加元兑美元小幅走强，而美元则录得温和跌幅。尽管如此，美元/加元仍下跌约 0.15%，截至发稿时报 1.3813。 原油走强抵消加拿大疲弱就业数据，美元/加元下滑。 上周，加拿大就业数据显示，该国经济减少了 41.7K 个岗位，而失业率则维持在 6.4% 不变。
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美股休市，美伊冲突推升油价创六周新高，欧股涨跌互现等待CPI，伦铜创历史新高
标普500期货基本跌0.2%，纳斯达克100期货小幅上涨0.1%。日元飙升1.2%，升破155关口。布油期货涨1.1%至97.31美元，创下六周新高，WTI原油涨1.3%至92.70美元附近。现货黄金下跌0.6%，盘中一度跌破4400美元。伦铜盘中突破每吨14530美元，创下历史新高，今年累计涨幅已达17%。
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今晚对日元的影响将大于下周
美元/日元周一交投于154.00上方，跌幅为1.22%。 日本工资增长预计今晚23:30GMT为同比3.9%。 掉期市场对日本央行的定价为97%，对美联储的定价为59%。 美元/日元在周一美国交易员休市后回吐1.22%，目前交投于154.00上方。该货币对剩下要争论的一切都将在未来十天内到来，而第一项就在今晚公布。日本工资数据将于GMT时间23:30公布，这是日本央行（BoJ）将其他一切都建立在其之上的数据。 今晚是东京自己的考验 日本7月劳动现金收入将于GMT时间23:30
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韩元：当局释放暂停KRW走强的信号 – 荷兰国际集团
荷兰国际集团（ING）的 Chris Turner 报道称，在韩国国民年金公团可能停止或逆转其在远期市场抛售美元的消息传出后，美元/韩元从 1335 反弹。鉴于自 6 月以来美元/韩元已下跌 15%，当局似乎对韩元近期的涨势感到满意。ING 倾向于认为美元/韩元和美元/日元都将暂时盘整，认为这两个货币对美元抛售的减少将支撑更广泛的美元走势。
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周二对日元走势的影响，将比下周更大
美元/日元周一交投于154.00上方，跌幅为1.22%。 日本工资增长预计今晚23:30GMT为同比3.9%。 掉期市场对日本央行的定价为97%，对美联储的定价为59%。 美元/日元在周一美国交易员休市后回吐1.22%，目前交投于154.00上方。该货币对剩下要争论的一切都将在未来十天内到来，而第一项就在今晚公布。日本工资数据将于GMT时间23:30公布，这是日本央行（BoJ）将其他一切都建立在其之上的数据。 东京自己的考验 日本7月劳动现金收入将于GMT时间23:30公布，
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印尼盾：石油和美国通胀构成风险 - 三菱日联金融集团
MUFG的Lloyd Chan警告称，即将公布的美国通胀数据可能考验印尼盾近期的反弹，因为更强劲的美国通胀可能会强化居高不下的美国收益率，并挑战美元/印尼盾跌破17,700。 他指出，国内缓冲的作用有限，SRBI的外资持有量不断上升，而且更高的油价可能重新引发市场对印尼财政风险和补贴成本的担忧。 印尼盾反弹面临外部考验 "在印尼，本周的美国通胀数据可能会考验印尼盾近期的反弹。" "更强劲的美国通胀可能会强化居高不下的美国收益率，并挑战美元/印尼盾近期跌破17,700。
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英镑的利率优势本周并未给其带来发言权
英镑/美元在周一波动 42 点后仍守在 1.3550 下方，涨幅为 0.17%。 周二四位货币政策委员会（MPC）证人中的一位投票支持 7 月加息。 市场计入 9 月 16 日美联储加息 59% 的概率，以及英国央行（BoE）加息 16% 的概率。 在美国交易员因劳动节休市的周一，英镑/美元波动了 42 点后仍守在 1.3550 下方。接下来的一周则不是这样。英镑拥有两者中更高的政策利率、未来十二个月更大的紧缩路径，而且几乎没有决定该货币对在周五前处于何处的事件风险。
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墨西哥比索下跌，交易员为美国通胀周做准备
美国假日流动性稀薄放大美元/墨西哥比索的温和反弹。 美联储加息概率上升令通胀数据成为焦点。 墨西哥通胀和工业产出将指引比索情绪走向。 由于美元/墨西哥比索上涨逾 0.25% 至 16.93，墨西哥比索兑其北美对手美元失去了一些地盘，尽管美元兑六种货币组成的一篮子货币——所谓的美元指数——小幅走低。 尽管美元走软且美联储加息押注持续，美元/墨西哥比索仍下滑 由于美国金融市场因劳动节休市，流动性状况稀薄。
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亚洲外汇：美元走强和油价拖累人民币及其同类货币 – BNY
BNY 的 Geoff Yu 指出，更强的美元（USD）、更高的油价以及不断上升的全球收益率正对亚洲货币和资产构成压力。人民币（CNY）仍相对具有韧性，但正受到官方关注，而印度卢比（INR）、菲律宾比索（PHP）、泰铢（THB）和韩元（KRW）看起来脆弱或已偏高。Yu 维持其增加 CNY 对冲、而不追逐近期升值的观点。 CNY 的韧性与地区压力 "亚洲的宏观日历将检验，在国内动能依然不均衡的情况下，外部需求是否仍具韧性。"
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非农就业数据让美联储鹰派重掌主导，黄金多头退缩
强劲的非农就业数据 提升了9月美联储加息的概率。 霍尔木兹海峡油轮遇袭使能源相关通胀担忧持续存在。 PPI、CPI和情绪数据将成为下一轮黄金催化剂。 受上周五美国就业报告影响，黄金（XAU/USD）价格周一大跌逾0.40%，该报告引发市场猜测：如果本周晚些时候通胀重新加速，而劳动力市场依然稳健，美联储（Fed）可能重启紧缩周期。XAU/USD货币对在触及日高4435美元后，目前交投于4412美元。
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世界上原油足够，但柴油不足
WTI 原油交易价格略低于 91.00 美元，上涨 1.6%，创七周高点。 霍尔木兹海峡的油轮交通量已降至 5 月以来的最低水平。 馏分油库存较五年均值低 14%，原油库存则高出 1%。 原油在周一上涨 1.6% 后，交易价格略低于 91.00 美元。过去 9 个交易日，油价从 81.00 美元附近累计上涨约 10 美元，而期间没有一桶原油停止生产。
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德国：谨慎的增长前景——荷兰银行（ABN AMRO）
荷兰银行（ABN AMRO）德国首席经济学家 Alexander Krüger 指出，德国经济产出正在上升，该行已将 2026 年国内生产总值（GDP）增长预测上调至 1.3%，并将 2027 年预测上调至 1.1%。该行预计，到 2027 年春季，通胀将大致回到欧洲央行（ECB）2.0%的目标，但警告称，这一前景面临的风险偏向上行。 增长韧性仍存，但结构性逆风犹在 经济产出正在上升，但尚未看到决定性突破。尽管如此，我们仍上调了 2026 年 GDP 增长预测。
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美元指数在日元买盘加速之际承压交易
美元指数延续跌势，日元大幅反弹盖过美联储加息预期。 强劲的美国就业数据和高企的油价使收紧货币政策的前景依然存在。 美国国债回购以及关键的PPI和CPI数据在下周美联储会议前成为焦点。 美元指数（DXY）衡量美元兑六种主要货币的一篮子价值，周一延续跌势，因日元（JPY）大幅反弹，盖过了地缘政治紧张局势升温以及美联储（Fed）加息预期带来的支撑。 截至发稿时，DXY交投于98.90附近，日内下跌0.26%，徘徊在两周低点附近。由于美国股市和债市因劳动节假期休市，交易状况预计将保持
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今日外汇：日本 GDP 数据和中国贸易结果成为焦点
美元（USD）本周开局疲软，迅速抹去周五的涨幅并重新转向下行。尽管如此，美元也一度挑战三日低点，因为投资者似乎已经消化了非农就业数据（NFP）更强劲的结果，同时正逐步将注意力转向周五关键的美国通胀数据。 以下是您需要了解的 9 月 8 日星期二的内容： 美元指数（DXY）已恢复下跌，并在明显的下行趋势中回落测试 99.00 争夺线下方的多日低点区域。NFIB 商业乐观指数将公布，随后是 ADP 每周就业变化和消费者通胀预期。 欧元/美元一直维持在近期区间上沿 1.1600 上
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欧元等待加息后的判决
欧元/美元在 28 点的盘中区间后守在 1.1600 上方，上涨 0.10%。 路透调查中的全部 65 位经济学家预计欧洲央行将于周四加息。 期货市场定价第三次加息至 2.75%，而受访经济学家并不这么认为。 欧元/美元在周一 28 点的波动后仍守在 1.1600 上方。欧元区将第二季度增长率上修至 0.6%，高于 0.4% 的市场共识，Sentix 投资者信心指数从 0.9 跃升至 5.1，货币对上涨了 0.1%。两家央行都因同样的能源冲击而被市场定价为本月加息，而利差若不
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德国大胜对欧元毫无影响
欧元/美元在一段28点的交易后守在1.1600上方，涨幅为0.06%。 德国选择党（AfD）以43.9%赢得萨克森-安哈尔特州，基民盟（CDU）的得票率则腰斩至17.2%。 货币市场押注欧洲央行第三次加息，而受访预测人士无人预期这一结果。 欧元/美元守在1.1600上方，较周一开盘价高出7点。该货币对在四个交易日中有三次机会突破，但一次也未能实现。两家央行本月都因同样的能源冲击而被计入加息，而不变的利差不会推动汇率变动。
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目前还没有人平仓日元套利交易
美元/日元交投于154.00上方不远处，较高点回落近两日元，触及六个月低点。 投机者在截至9月1日的一周内增加了28.9K份日元空头合约。 首相的顾问现在预计本月和明年1月都会加息。 周一，财务省并未入市，而在最新的持仓数据中，套息交易也没有平仓。美元/日元在回吐近两日元后交投于154.00上方不远处，创下六个月来最弱水平。重新定价的是融资端的成本，而该融资端所支撑的头寸仍然开放。 东京有窗口，却并不需要它 美国市场因劳动节休市，这是东京历来偏好的低流动性周一操作时段。
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