趨勢交易與波段交易如何應對利潤回撤？

經常聽到有人問這樣的問題：停損現在我執行得比較好，但停利平倉卻一直把握不好。例如前天開的空單昨天盈利，今天一個反彈已經要接近前天開倉成本，此時是應該在接近持倉成本前平倉呢?還是繼續持倉?如果繼續持倉，可能會面臨本來浮盈變為虧損，這樣會使心態變壞，請問如何處理類似問題?

相信許多交易者都遇過上述情況，而回答該問題，還需從趨勢交易和波段交易的分別來解釋。

成功的趨勢交易因其捕捉大行情而獲取豐厚利潤，優點包括有更多時間來決定何時進出，不用整天盯盤，以及在捕捉主要行情時的滿足感；缺點是停損點設定離現價較遠，一旦觸發，損失較大，同時還需忍受主要趨勢大幅回撤的痛苦，其次還要忍耐長時間行情停滯或盤整。

而波段交易的優點在於有更多交易機會，停損設定也離現價較近，絕對損失也較少，同時快速回報也能帶來情緒上的滿足；缺點則是可能錯失主要行情，每天必須盯盤，交易成本較高，最重要的是對技術判斷要求更精準。

上面的問題，波段和趨勢交易者都會遇到。今天下單，第二天開始浮盈，說明做對了，到了第三天卻不對，價格出現大幅度回撤，此時每個交易者都要經受考驗，無論是你或是我，都一樣，不要以為高手就不需經受考驗，那是錯誤的認知，每個人都同樣承受著心理上的壓力。新手和高手區別僅在於——能否控制住情緒，且在交易之初就對現有事件有充足的思考和準備。

翻開歷史圖表看一看，單邊不回撤的趨勢行情是否經常發生?應該不是。所以，我們動不動就會遇到此類情況。

舉例來說，交易系統為趨勢交易系統，也就意味著要放棄許多波段利潤。 在下單之初就已經想到價格會發生大幅回撤，所以僅會在觸及建倉成本之前離場，而不會後悔到手的利潤飛灰湮滅。因最初想法就是這有可能是一波趨勢行情，目的是賺足這波行情。

世事都有正反兩面，不到最後時刻，沒人知道事實真相。如你以趨勢交易系統進場，則需用趨勢系統訊號來決定出場。如做空，價格在沒出現新低之前無法判斷趨勢會轉空，在這時段，做空的趨勢者僅在嘗試抓一波空頭趨勢，也可能不是空頭趨勢，僅是震盪之後繼續走高，誰又知道呢?既然要想抓住趨勢，那就等於是決定了要放棄這段利潤； 如你想抓住趨勢反轉之前的這段利潤，就有可能錯過大波行情。

怎麼會錯過呢?先平倉，等反彈結束再進不就可以?如真能這樣那還有什麼話好說?上帝如此眷顧你！如果明天就直接跳空低開一路下行呢?追還是不追?如果追，接下來又大幅反彈怎麼辦?如不追，價格繼續下滑怎麼辦?在回答這個問題的同時把所有可能性都告訴你們了。真相就是——市場是無法預測的。

我們只能制定一個相對於市場走勢來講具有可操作性的交易策略，根據策略來決定應怎麼做。

做趨勢，交易策略就是在趨勢沒完完全全走出來之前的利潤已做好放棄，盡量也不虧損，所以在價格達到你建倉成本之前只要保住手續費就可離場。

做波段，則在價格一開始發生反方向運行時就落袋平倉，後面即使錯過再大利潤也不要後悔難過，重新再找波段時機。

到底選擇做趨勢還是波段，務必在下單前做決定，只有這時你才是最理智、清醒的。

我認為小資金帳戶做趨勢沒太大意義，原因在於資金絕對值太小。 1000萬的帳戶因其資金絕對值較大，所以30%的回報率就很可觀，但10萬的帳戶即使做到100%資金回報也微不足道。大資金做趨勢，小資金做波段，也成為了投機市場的普遍規律。

如你有超強心態，願意將此當成一項事業來做，準備用20年、30年的時間來達到複利回報，否則小資金帳戶都很難忍受趨勢交易的浮動盈虧而堅持下去！小資金做波段要堅持積少成多，調整好心態，錯過不後悔、不難過，心平氣和，同樣能賺大利潤。關鍵是心態！

做波段就要有做波段的心態，波段承受的壓力少，停損設定也窄，獲利就相對要小；趨勢承受大幅回撤壓力大，停損設置寬，獲利就大。

小資金錯過行情不難受，不追漲殺跌，一心一意按策略盡量想辦法抓住每一個波段利潤，盈利已是可觀！大資金不跟著散戶東奔西走，放棄波段利潤，穩穩守住每一波大行情，盈利同樣極其可觀。

做交易能不能賺到錢什麼最重要?首先要明白自己要的是什麼。確定你要的，才能根據所要的結果去制定策略，然後堅定不移的按照策略去執行，如此，成功離你就很近了。

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