TKP---コミットメントライン契約及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約締結

ティーケーピー (T:3479)は2月28日、総額60億円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結すると発表。

今回の契約締結は社会情勢が大きく変化する中、機動的かつ安定的な資金調達を実現し、資金繰りの安定性確保を目的としている。

シンジケート方式によるコミットメントライン契約の概要は、極度金額が50億円、契約締結日は2022年2月28日、コミットメント期間は2022年3月31日から2023年3月30日、返済方法は満期日一括返済、アレンジャーは三井住友銀行、参加金融機関は三井住友銀行とあおぞら銀行。

タームアウトオプション付コミットメントライン契約の概要は、契約先はみずほ銀行、契約金額は10億円、契約締結日は2022年2月28日、コミットメント期間は2022年2月28日から2023年2月28日の1年、タームローン期間は2023年2月28日から2027年2月28日の4年。

いずれも資金使途は運転資金としている。