ETO Markets Global Pulse: WTI พุ่ง 2.57% ขณะที่ Brent ทะลุ 100 ดอลลาร์

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและปิดที่ 96.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.57% ในวันเดียว นับเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปิดที่ 101.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.3%

ก่อนหน้านี้ WTI ได้ทะลุระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวขึ้นเหนือ 95 ดอลลาร์สหรัฐอย่างรวดเร็ว สะท้อนว่าตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 96.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent กลับขึ้นมาเหนือระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบทั้งสองประเภทแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกัน สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลกTrump คาดสงครามยุติหลังเลือกตั้งกลางเทอม

Trump ระบุว่า คาดว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยุติลง “ทันที” หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน และราคาน้ำมันจะปรับตัวลงอย่างมากหลังความขัดแย้งสิ้นสุดลง

Trump กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สหรัฐฯ ยังไม่ต้องการเจรจากับอิหร่าน แม้ราคาน้ำมันอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการปรับตัวลงหลังการเลือกตั้ง แต่ยังคาดว่าจะลดลงอย่างมากเมื่อสงครามยุติลง

อิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้รุนแรงขึ้น

ก่อนถ้อยแถลงของ Trump สื่อสหรัฐฯ อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านว่า Tehran ไม่มีความตั้งใจที่จะถอย โดยอิหร่านระบุว่า หากสหรัฐฯ ยังคงโจมตีดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน Tehran จะยกระดับการตอบโต้ ความเห็นดังกล่าวสะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีความแตกต่างอย่างมากในประเด็นการดำเนินปฏิบัติการทางทหารและพื้นที่สำหรับการเจรจา

Trump ระบุ Putin ต้องการบรรลุข้อตกลง

Trump กล่าวว่า เขาได้สนทนากับ Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซียเป็นไปด้วยดี และทั้งสองฝ่ายอาจจัดการประชุมทวิภาคี Trump ระบุว่า Putin “ต้องการบรรลุข้อตกลง” และกล่าวว่าจะเป็นเรื่อง “ดีมาก” หาก Zelenskyy ประธานาธิบดียูเครนต้องการบรรลุข้อตกลงเช่นกัน ความเห็นดังกล่าวทำให้ตลาดหันมาให้ความสนใจกับแนวโน้มการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงการจัดการทางการทูตในอนาคต

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มวงเงินสูงสุดสำหรับการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 10–20 ปีเป็น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากแผนเดิม 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสูงกว่าวงเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม

Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่า การเพิ่มวงเงินมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของตลาด หลังประกาศ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ่อนตัวลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี

FED พิจารณาลดจำนวนการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย

FED กำลังหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมนโยบายจำนวน 8 ครั้งต่อปี โดยหนึ่งในข้อเสนอคือคงการประชุมเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยไว้ 6 ครั้ง และเพิ่มการประชุมอีก 2 ครั้งสำหรับการหารือด้านเศรษฐกิจมหภาคและกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งในสามเปิดรับแนวคิดในการลดจำนวนการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงประธาน FED ระดับภูมิภาค 6 ราย การหารือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนภายในในวงกว้าง โดยคณะทำงานภายนอก 5 กลุ่มคาดว่าจะส่งข้อเสนอแนะภายในสิ้นปี

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (WTI Oil)

จากกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ราคาได้ทะลุระดับสำคัญที่ 90 และ 95 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกำลังปรับตัวสูงขึ้นและแยกตัวออกจากกัน โมเมนตัมของตลาดแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ขณะที่ราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ตลาดควรจับตาแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 96.50–97.00 ดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับแรก หาก WTI สามารถทะลุเหนือระดับ 97 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปอาจอยู่บริเวณ 98 ดอลลาร์สหรัฐ และระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเป้าหมายและแนวต้านระยะกลางที่สำคัญที่สุดสำหรับฝั่งขาขึ้นของ WTI ขณะที่ระดับ 95 ดอลลาร์สหรัฐค่อย ๆ เปลี่ยนจากแนวต้านมาเป็นแนวรับระยะสั้น หากราคายังคงยืนเหนือ 95 ดอลลาร์สหรัฐได้ โครงสร้างขาขึ้นในกราฟรายวันจะยังคงอยู่

หากเกิดการปรับฐานอย่างรวดเร็ว แนวรับแรกอยู่ใกล้ระดับ 93 ดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐ ตราบใดที่ราคายังไม่หลุดระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันยังไม่ถูกทำลายในเชิงโครงสร้าง

ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของราคายังคงสะท้อนโมเมนตัมขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ความเสี่ยงจากภาวะซื้อมากเกินไปทางเทคนิคก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ขณะที่ WTI เข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนของราคาในกรอบที่กว้างขึ้นอาจมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้น

ตลาดยังคงปรับการประเมินราคาตามแนวโน้มสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง การดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมของ FED ความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้นอาจยังคงดำเนินต่อไป นักเทรดควรประเมินจังหวะตลาดและระดับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว