Fibonacci คืออะไร? ทำไมตัวเลขจากธรรมชาติถึงทำนายราคาเทรดได้

มีคำถามนึงที่แอดได้ยินบ่อยมากในกลุ่มเทรด“ทำไมนักเทรดถึงเชื่อตัวเลขแปลกๆ อย่าง 61.8% หรือ 38.2%? มันมาจากไหน?” คำตอบอาจทำให้นักเทรดแปลกใจครับ เพราะมันไม่ได้มาจากโลกเทรด แต่มาจาก ดอกไม้ หอยทาก และก้านใบ ในธรรมชาตินั่นเองครับ

สารบัญ

01

ก่อนเทรด — Fibonacci คือใคร?

02

ตัวเลข Fibonacci กลายเป็นระดับเทรดได้ยังไง?

03

แล้วมันเกี่ยวกับการเทรดยังไง?

04

วิธีอ่าน Fibonacci Retracement ในการเทรดจริง

4.1

ตัวอย่างจริง — EUR/USD และ Fibonacci

05

ข้อควรระวัง — Fibonacci ไม่ใช่สูตรสำเร็จ

06

สรุป + ขั้นตอนถัดไป

07

FAQ — คำถามที่นักเทรดถามบ่อยเรื่อง Fibonacci

08

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ก่อนเทรด — Fibonacci คือใคร?

Leonardo Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชีวิตในช่วงปี ค.ศ. 1170–1250 เขาค้นพบลำดับตัวเลขชุดหนึ่งที่ปรากฏซ้ำๆ ในธรรมชาติครับ

ลำดับนั้นคือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

กฎง่ายมากครับ แต่ละตัวเลขคือผลรวมของสองตัวก่อนหน้า เช่น 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21 และต่อไปเรื่อยๆ

สิ่งที่น่าทึ่งคือลำดับนี้ปรากฏอยู่ทุกที่ในธรรมชาติครับ ตั้งแต่การจัดเรียงของเมล็ดทานตะวัน, เกลียวของเปลือกหอย, การแตกกิ่งของต้นไม้ ไปจนถึงสัดส่วนของร่างกายมนุษย์

ตัวเลข Fibonacci กลายเป็นระดับเทรดได้ยังไง?

เมื่อนำตัวเลขในลำดับ Fibonacci มาหารกัน จะได้อัตราส่วนที่น่าสนใจมากครับ

เมื่อหารตัวเลขใดก็ตามด้วยตัวถัดไป เช่น 34÷55 หรือ 55÷89 จะได้ประมาณ 0.618 เสมอ และนั่นคือที่มาของระดับ 61.8% ที่นักเทรดทั่วโลกรู้จักครับ

เมื่อหารตัวเลขใดก็ตามด้วยตัวที่อยู่ถัดไปสองตำแหน่ง เช่น 34÷89 จะได้ประมาณ 0.382 นั่นคือระดับ 38.2% ครับ

ส่วนระดับ 23.6% ได้จากการหารตัวเลขด้วยตัวที่อยู่ห่างออกไปสามตำแหน่ง

สรุประดับ Fibonacci ที่นักเทรดใช้หลักๆ มี 5 ระดับครับ ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% และ 78.6% ลองกดดูแต่ละระดับใน widget ด้านบนได้เลยครับ

แล้วมันเกี่ยวกับการเทรดยังไง?

คำถามที่สำคัญที่สุดครับ และคำตอบตรงๆ คือ ไม่มีใครรู้แน่ 100% ว่าทำไม แต่มีทฤษฎีที่นักเทรดส่วนใหญ่ยอมรับกันอยู่สองอย่าง

ทฤษฎีแรกคือ “Self-fulfilling Prophecy” หรือคำทำนายที่เป็นจริงเพราะทุกคนเชื่อ เมื่อนักเทรดหลายล้านคนทั่วโลกวาง Order รอที่ระดับ 61.8% พร้อมกัน ราคาก็มักจะตอบสนองที่ระดับนั้นจริงๆ เพราะมีแรงซื้อ/ขายมหาศาลรออยู่ครับ

ทฤษฎีที่สองคือ “Natural Order” ตลาดการเงินเป็นผลรวมของพฤติกรรมมนุษย์ และมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ จิตวิทยาของคนเราอาจโน้มเอียงตามสัดส่วนเดียวกับที่ปรากฏในธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวครับ

วิธีอ่าน Fibonacci Retracement ในการเทรดจริง

Fibonacci Retracement คือการนำระดับ Fibo มาวัดว่าราคาจะ “พักตัว” ลึกแค่ไหนก่อนจะวิ่งต่อในทิศทางเดิมครับ

วิธีการลากง่ายมาก ถ้าตลาดเป็นขาขึ้น ให้ลากจากจุดต่ำสุด (Swing Low) ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด (Swing High) โปรแกรมจะแสดงเส้นระดับ Fibo ให้อัตโนมัติครับ

ระดับที่เส้นราคาพักแล้วกลับตัวขึ้นต่อ นั่นคือแนวรับที่นักเทรดใช้เป็นจุดเข้า Buy และตั้ง Stop Loss ไว้ใต้ระดับนั้นครับ

ลองปรับราคาใน widget ด้านบนดูครับ แล้วกดที่ระดับต่างๆ เพื่อดูว่าแต่ละระดับมีความหมายต่างกันยังไง

ตัวอย่างจริง — EUR/USD และ Fibonacci

สมมติ EUR/USD วิ่งจาก 1.0600 ขึ้นไปถึง 1.0900 รวม 300 pips แล้วเริ่มพักตัวลงครับ

ระดับ Fibonacci จะปรากฏที่ดังนี้ครับ

ระดับ 23.6% อยู่ที่ประมาณ 1.0829 เป็นจุดพักตื้น ตลาดยังแข็งแกร่งมาก

ระดับ 38.2% อยู่ที่ประมาณ 1.0785 เป็นแนวรับแรกที่นักเทรดส่วนใหญ่รอดูครับ

ระดับ 50.0% อยู่ที่ประมาณ 1.0750 เป็นจุดกึ่งกลางของการวิ่งทั้งหมด

ระดับ 61.8% อยู่ที่ประมาณ 1.0715 คือ Golden Ratio ที่สำคัญที่สุด ถ้าราคาพักที่นี่แล้วกลับขึ้น นักเทรดส่วนใหญ่จะเข้า Buy ที่นี่ครับ

ระดับ 78.6% อยู่ที่ประมาณ 1.0664 ถ้าราคาลงมาถึงนี่แล้วยังกลับขึ้นได้ เทรนด์ขาขึ้นยังอยู่ แต่ถ้าทะลุลงมาอาจหมายถึงเทรนด์เปลี่ยนแล้วครับ

ข้อควรระวัง — Fibonacci ไม่ใช่สูตรสำเร็จ

Fibonacci เป็นเครื่องมือช่วยหาจุดเข้า ไม่ใช่ Oracle ทำนายอนาคตครับ มีหลายสิ่งที่นักเทรดต้องระวัง

อย่าใช้ Fibonacci คนเดียวครับ ควรใช้ร่วมกับ indicator อื่น เช่น Support/Resistance จริงๆ บนกราฟ, เส้น Moving Average หรือ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณ

การลาก Fibo ผิดจุดทำให้ระดับเบี้ยวหมดครับ ต้องลากจาก Swing Low และ Swing High ที่ชัดเจนจริงๆ ไม่ใช่จุดใดก็ได้

ระดับ Fibonacci ไม่ได้ทำงานทุกครั้งครับ ตลาดไม่ได้เคารพ Fibo เสมอ โดยเฉพาะช่วงข่าวสำคัญที่ความผันผวนสูง

สรุป + ขั้นตอนถัดไป

Fibonacci มาจากลำดับตัวเลขในธรรมชาติที่ Fibonacci ค้นพบเมื่อ 800 ปีก่อน และกลายมาเป็นเครื่องมือเทรดที่นักเทรดทั่วโลกนับล้านคนใช้ทุกวัน ความน่าเชื่อถือของมันมาจากทั้งธรรมชาติและจิตวิทยาของนักเทรดที่ทำให้มันกลายเป็น Self-fulfilling Prophecy ครับ

ขั้นตอนถัดไปที่แอดแนะนำคือลองเปิดกราฟในบัญชี Demo แล้วลากเส้น Fibonacci Retracement ดูครับ หา Swing High และ Swing Low ที่ชัดๆ แล้วดูว่าราคาพักที่ระดับไหนบ่อยที่สุด

FAQ — คำถามที่นักเทรดถามบ่อยเรื่อง Fibonacci

Q1: Fibonacci ใช้ได้กับตลาดไหนบ้าง?

ใช้ได้กับทุกตลาดครับ ทั้ง Forex, ทองคำ, หุ้น, และ Crypto หลักการเดียวกันทั้งหมด เพราะมันวัดพฤติกรรมราคาและจิตวิทยานักเทรด ไม่ใช่ตัวสินทรัพย์เอง

Q2: ระดับ 61.8% สำคัญกว่าระดับอื่นจริงไหม?

นักเทรดส่วนใหญ่ถือว่า 61.8% หรือ Golden Ratio สำคัญที่สุดครับ เพราะมันปรากฏมากที่สุดในธรรมชาติ และนักเทรดทั่วโลกให้ความสำคัญกับมันมากที่สุด ทำให้เป็น Self-fulfilling Prophecy ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย

Q3: ระดับ 50% ไม่ใช่ตัวเลข Fibonacci แท้ แล้วทำไมถึงใช้?

จริงครับ 50% ไม่ได้อยู่ในลำดับ Fibonacci โดยตรง แต่นักเทรดนำมาใช้เพราะจิตวิทยาตลาดมักพักที่กึ่งกลางของการวิ่ง มันเป็นระดับที่ใช้งานได้จริงแม้จะไม่ใช่ Fibo แท้ครับ

Q4: Fibonacci Retracement กับ Fibonacci Extension ต่างกันยังไง?

Retracement ใช้หาจุดพักราคาระหว่างเทรนด์ ส่วน Extension ใช้หาเป้ากำไรหรือระดับที่ราคาอาจวิ่งไปถึงหลังพักตัวเสร็จครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน [INTERNAL LINK: บทความ Fibonacci Extension คืออะไร]

Q5: ถ้าราคาทะลุระดับ 78.6% ไปแล้ว แปลว่าอะไร?

ถ้าราคาทะลุ 78.6% ลงไป มักเป็นสัญญาณว่าเทรนด์เดิมอาจจบแล้วครับ เพราะราคาพักลึกเกินกว่าที่เทรนด์ขาขึ้นปกติจะทำได้ อาจหมายความว่าเทรนด์กำลังกลับตัว ควรระวังและไม่รีบเข้า Buy ในทันทีครับ

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!